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股指期貨負基差好不好期貨基差大說明什么？

時間：2023-06-29 11:24:58 來源：太平洋財經(jīng)網(wǎng) 發(fā)布者：DN032

股指期貨負基差好不好

1、增加交易成本：負基差下，股指期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者想進行對沖交易，就需要購買期貨合約。再加上期貨合約的交易費用、保證金等成本，會增加交易成本。

2、不利于期貨市場的發(fā)展：負基差可能會使得期貨市場的交易量下降，影響市場的活躍度。這可能會導致期貨市場的發(fā)展受到影響，甚至可能使得期貨市場的發(fā)展停滯不前。

3、增加交易風險：負基差可能會增加交易風險，因為期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者對市場走勢判斷錯誤，可能會在交易中出現(xiàn)虧損。

4、提供套利機會：負基差下，可能會出現(xiàn)現(xiàn)貨和期貨之間的套利機會。投資者可以利用這些套利機會獲取收益，但需要注意風險控制。

需要注意的是，股指期貨負基差并不一定意味著市場處于負向市場，具體情況需要根據(jù)市場供需關系、季節(jié)性因素、政策影響等多種因素綜合分析。投資者需要根據(jù)市場情況、自身風險承受能力等因素，制定合適的交易策略，并嚴格控制風險。

期貨基差大說明什么

你好，期貨基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，期貨基差大說明現(xiàn)貨價格高于期貨價格，說明當市場商品供應出現(xiàn)短缺，供不應求的現(xiàn)象，或者其他原因?qū)е率袌鰧ξ磥砩唐穬r格不看好。

基差的內(nèi)涵是由現(xiàn)貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。

一、基差對市場的影響

1、基差為負:在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數(shù)，即現(xiàn)貨價格應小于該商品的期貨價格。

2 基差為正數(shù):當市場商品供應出現(xiàn)短缺，供不應求的現(xiàn)象時，現(xiàn)貨價格高于期貨價格。

3 基差為零:當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

二、基差對套期保值的影響

1、買入套期保值(買入期貨，賣出現(xiàn)貨)：基差變?nèi)跤?/p>

2、賣出套期保值(賣出期貨，買入現(xiàn)貨)：基差變強盈利。

所以綜合來看，基差大是好事嗎?需要結合具體情況具體分析。