基金托管人的主要職責(zé)有哪些？基金托管人的作用主要是什么？_短訊
基金托管人的主要職責(zé)有哪些?
1.安全保管基金的全部資產(chǎn);
2.執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來;
3.監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國證監(jiān)會報告;
4.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格;
5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;
6.出具基金業(yè)績報告，提供基金托管情況，并向中國證監(jiān)會和中國人民銀行報告;
7.基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。
基金托管人的作用主要是什么?
1、基金托管人的介入,使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離,基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關(guān)系,從而防止基金財產(chǎn)挪作他用,有效保障資產(chǎn)安全。
2、通過基金托管人對基金管理人的投資運(yùn)作包括投資目標(biāo)、投資范圍、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督,可以及時發(fā)現(xiàn)基金管理人是否按照有關(guān)法規(guī)要求運(yùn)作。托管人對于基金管理人違法、違規(guī)行為,可以及時向監(jiān)督管理部門報告。
3、通過托管人的會計核算和估值,可以及時掌握基金資產(chǎn)的狀況,避免“黑箱”操作給基金資產(chǎn)帶來的風(fēng)險。
標(biāo)簽： 基金托管人 基金資產(chǎn)凈值 基金價格
搶先讀
- 申請信用卡需要什么條件？第一次申請信用卡哪個銀行好？
- 2023年度全國新型研發(fā)機(jī)構(gòu)管理工作培訓(xùn)班在武漢舉辦
- 混改是什么意思？混改究竟要解決什么問題？
- 信用卡cvv3位數(shù)是什么？信用卡有效期和cvv碼是什么？
- 【天天新要聞】阿根廷隊歷屆隊長都有誰？阿根廷u20世界杯冠軍是什么？
- 世界觀天下！一般公告業(yè)績虧損股價會怎樣？影響股票價格的原因有哪些？
- 混改是什么意思？混改面臨哪些問題？ 每日熱點(diǎn)
- 清道夫魚價格是多少？清道夫魚該怎么養(yǎng)？ 熱推薦
- 基金托管人的主要職責(zé)有哪些？基金托管人的作用主要是什么？_短訊
- 最新資訊：年終獎繳稅怎么交的？年終獎超過多少要交稅？
- 觀音山具體的地理位置在哪？觀音山有哪些景點(diǎn)？ 全球快看點(diǎn)
- 發(fā)財樹葉子發(fā)黃脫落怎樣挽救?發(fā)財樹葉子發(fā)黃脫落的原因是什么?|環(huán)球報道
- 便捷購票和12306購票的區(qū)別有哪些？12036購票怎么取票？
- 融資融券標(biāo)的是什么意思？融資融券標(biāo)的怎么操作？
- 平安車輛保險怎么過戶？平安車輛保險怎么退保？ 環(huán)球熱文
- 貨幣基金需要收取什么費(fèi)用嗎？貨幣基金是如何運(yùn)作的？ 全球快資訊
- 汽車強(qiáng)制險一般要交多少錢？汽車強(qiáng)制險賠付精神損害賠償嗎？
- 每日頭條!銳新科技（300828）：該股換手率大于8%（06-14）
- 12306顯示有票是有多少張？12306顯示的票數(shù)準(zhǔn)確嗎？
- 【世界獨(dú)家】tracert命令的作用是什么？tracert命令入門詳解
- 無卡etc會不會容易被蹭？ETC裝還是不裝好？|當(dāng)前速讀
- 今日看點(diǎn)：古墓麗影電影有幾部？古墓麗影游戲一共幾部？
- ccv試紙檢測狗哪里？ccv、cpv、cdv分別是什么？
- 今頭條！瑞士和法國是一個地方嗎？瑞士去法國需要簽證嗎？
- 零售價格指數(shù)和消費(fèi)價格指數(shù)？零售價格指數(shù)怎么計算？|全球最資訊
- 鐵的比重是多少?鐵和鋼的區(qū)別是什么?
- 每日資訊：余額寶體驗金怎么使用？余額寶體驗金收益怎么提現(xiàn)出來？
- e31230v2搭配什么主板合適？b85主板配什么CPU性價比高？
- ETF基金和股票如何選擇？散戶買ETF好還是基金好？
- 全球報道:華碩matx主板有哪些？matx裝機(jī)流程詳解
- 今日要聞!貨幣基金和指數(shù)基金的區(qū)別是什么？為什么新手不建議買指數(shù)基金？
- 暴雪再惹眾怒！《守望先鋒2》PVE被砍后仍需付費(fèi)游玩 天天觀察
- 陰十字星是什么意思？陰十字星是好是壞？
- 十面埋伏樂器是什么 十面埋伏屬于什么曲？
- 時訊：大和錦多肉簡介是什么?大和錦多肉怎么養(yǎng)?
- 油價迎年內(nèi)第六次下調(diào) 車主加滿一箱油將少花2元左右 熱點(diǎn)
- 癩蛤蟆睡青蛙是什么意思？ 癩蛤蟆睡青蛙是什么歇后語？|全球播報
- 興圖新科：6月13日融資買入367.29萬元，融資融券余額3057.58萬元
- 新股上市第一天買賣規(guī)則 新股連續(xù)20天破發(fā)會怎么樣？
- 今日觀點(diǎn)!制造費(fèi)用分配率怎么計算？制造費(fèi)用分配方法有什么？
- 每日觀點(diǎn)：海南香蕉是什么品種？海南香蕉的產(chǎn)地在哪里？
- 今日快訊：黃金價格下跌的原因是什么？黃金價格下跌的原因
- 小狗吃了異物排不出怎么辦？幼犬吃了一截塑料條怎么辦？-焦點(diǎn)速遞
- 播報：半球電壓力鍋怎么預(yù)約時間？半球電壓力鍋怎么用？
- 黃傳皮耶羅刷什么技能？阿根廷主裁判的名字是什么？|天天最資訊
- 全球快資訊丨懲罰利率的發(fā)展是如何的呢? 懲罰利率的作用表現(xiàn)在哪里？
- 看點(diǎn)：微信分付逾期多長時間會被停用?微信分付逾期被限制支付功能怎么辦？
- 觀點(diǎn)：斷橋鋁真的比塑鋼好嗎 塑鋼窗一般幾年需要更換？
- 世界視訊！華凌冰箱是美的旗下嗎？華凌冰箱不制冷怎么辦？
- 男童最常見的生殖系統(tǒng)先天性疾病之一
- 二手車保險不過戶行嗎？二手車第一年保險怎么買劃算？ 每日簡訊
- 全球視點(diǎn)！臥鋪車廂在哪幾個車廂？火車臥鋪有固定的車廂嗎？
- 汽車保險第三者責(zé)任險不賠償哪些費(fèi)用？汽車保險第三者責(zé)任險最高額度-世界訊息
- 流動性過剩是什么意思?流動性過剩會帶來什么后果?
- 環(huán)球觀熱點(diǎn)：洛陽伏牛山樂園在哪個位置？洛陽伏牛山海拔高度是多少？
- 資金擔(dān)保的條件 為他人做資金擔(dān)保好不好
- 金毛的性格特點(diǎn)是怎樣的呢？ 金毛的壽命一般是多久？
- 南充凌云風(fēng)景門票多錢一張？凌云風(fēng)景名勝區(qū)在哪里？
- 吃空餉退錢就沒事了嗎？領(lǐng)空餉幾十萬會判刑嗎？|每日信息
- 世界動態(tài):哈密瓜原產(chǎn)地在哪里？哈密瓜的種植前景如何？
- 天天視點(diǎn)！蠼螋怎樣徹底去除 蠼螋對人有什么危害？
- 銀行卡多久沒用會被凍結(jié)？銀行卡柜面業(yè)務(wù)限制怎么解除？ 焦點(diǎn)精選
- 支付寶提前還款手續(xù)費(fèi)有什么優(yōu)惠?支付寶提前還款如何避免產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)?|每日視點(diǎn)
- 世界滾動:小狗吃了異物排不出怎么辦？幼犬吃了異物能拉出來嗎？
- 即時看！關(guān)于教師的經(jīng)典文章有哪些？關(guān)于教育的金句都在這兒
- 美團(tuán)月付突然用不了是怎么回事？美團(tuán)月付怎么開通？-視點(diǎn)
- 股票投資適合什么人群？ 股票投資的特點(diǎn)是什么？-環(huán)球速看料
- 貓吃飯老卡喉嚨怎么辦呢？ 貓卡喉嚨了什么表現(xiàn)？ 全球獨(dú)家
- 蜂花辟謠老板含淚直播怎么回事？蜂花是上市公司嗎？ 今日最新
- 期權(quán)值錢還是原始股值錢？原始股和期權(quán)股的區(qū)別在哪里？
- 重慶辣子雞是哪個地方的菜？重慶辣子雞的家常做法 天天新消息
- 用地紅線是什么意思？道路紅線和用地紅線有什么區(qū)別？
- 基金買什么類型的好？怎么買基金？|消息
- 互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品有哪些？互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品安全嗎-全球視訊
- 臉部擦破皮可以使用哪些藥物進(jìn)行處理?臉擦破皮后需要避免哪些物品?-每日觀察
- 百年人壽有哪些險種？百年人壽的實(shí)力如何？ 熱推薦
- 什么是國債期貨？國債期貨的基礎(chǔ)知識全解_熱頭條
- 黃陂天河街持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境 助力臨空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展|新視野
- 世界熱點(diǎn)評！滬指為什么沖高回落？ 股票沖高回落應(yīng)該怎么辦？
- 貓有狂犬病毒嗎？貓狂犬病毒潛伏期多長 ？
- 融資融券買入賣出申報數(shù)量規(guī)則是怎樣的?股票融資買入是好是壞?-世界快看點(diǎn)
- 三峽新材6月14日快速回調(diào) 環(huán)球播資訊
- 新股為什么容易出現(xiàn)天地板？股票出現(xiàn)天地板后市如何走勢？|天天即時
- 當(dāng)前報道:電腦裝什么防火墻比較好？電腦防火墻有什么作用？
- 關(guān)于感情的經(jīng)典語錄大全來了！8個字的虐心短句一覽
- 大盤上漲個股下跌表示什么意思？大盤漲個股下跌為什么？
- 浦發(fā)銀行萬用金怎么使用？浦發(fā)銀行的萬用金利息是多少？
- 天門：應(yīng)急轉(zhuǎn)貸紓困基金助推金融活水流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì) 環(huán)球快訊
- 全球熱資訊！跌停能賣出嗎？股票跌停賣不出去了怎么辦？股票跌停的原因有哪些？
- 每日速訊：余額寶只能查三個月明細(xì)嗎？余額寶明細(xì)多久會清零？
- 即時焦點(diǎn)：醫(yī)保個人賬戶錢少了受益者是誰？為什么醫(yī)保個人賬戶金額變少了？
- 股票漲停板歷史來源是什么（漲停板是怎么形成的）
- 石榴是哪個季節(jié)的應(yīng)季水果？石榴是什么時候傳入中國的呢？-天天最新
- 新電腦首次裝系統(tǒng)怎么操作？怎么用光盤重裝win7系統(tǒng)？ 全球快報
- win7系統(tǒng)中哪個版本的office最好用？win7系統(tǒng)可以安裝哪個版本的office？
- 犬瘟熱試紙準(zhǔn)確嗎？你知道什么是犬瘟熱試紙嗎？|環(huán)球看點(diǎn)
- 判斷股票走勢的技術(shù)指標(biāo)圖形有什么？ 分紅前買入股票劃算嗎？|世界看熱訊
- 股票交易手續(xù)費(fèi)一般是多少？股票交易是大單優(yōu)先還是時間優(yōu)先？|環(huán)球新視野
- 今日關(guān)注：筆記本散熱底座對筆記本散熱影響？筆記本散熱不好怎么改善？
- 天天訊息：杭州馬某某身份公布了嗎？杭州馬某某身份披露為科技公司經(jīng)理嗎？